L’impact de la guerre russo-ukrainienne sur les marchés des changes et mondiaux

La reconnaissance par la Russie du DLPR a déclenché un tollé mondial et la première série de sanctions en conséquence. Les marchés russes sont fermés en raison d’un jour férié, mais le commerce offshore montre que la dette du pays en USD diminue. Jetez un œil à la façon dont les marchés des autres pays ont réagi aux récents événements en Ukraine.

La Russie a signé des accords de coopération sociale, économique et militaire avec les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (DLPR), qu’elle reconnaît comme des républiques distinctes dans l’est de l’Ukraine.

Pour faire face à une «menace militaire extérieure», la Russie peut envoyer des troupes dans les pays voisins. La Russie espère que la situation dans les régions orientales de l’Ukraine de Donetsk et Louhansk pourra être résolue par voie diplomatique. Les évaluations de l’OSCE indiquent qu’il y a eu de multiples violations du cessez-le-feu le long de la DLPR et des frontières contrôlées par l’Ukraine.

Cette législation habiliterait l’administration américaine à lever les sanctions contre un maximum de 12 institutions financières russes en cas de nouvelle escalade.

La bourse plonge

Depuis le déclenchement de la pandémie mondiale en mars 2020, la Bourse de Londres a connu ses plus fortes pertes hebdomadaires depuis que les investisseurs ont été alarmés par l’extension de la guerre en Ukraine.

Le FTSE 100 a perdu plus de 250 points en une journée, portant la perte hebdomadaire à 6,7%, après des informations faisant état d’un incendie et de la saisie par la Russie de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporozhye. Il convient de mentionner que le nombre d’investisseurs qui ont commencé indices boursiers augmenté de manière significative, car les prix des indices ont récemment baissé. Dans une interview accordée à la BBC, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a décrit le conflit comme une “catastrophe” économique. De plus, les marchés des devises et des matières premières ont vu des signes d’agitation, les investisseurs fuyant vers la sécurité du dollar américain et un prix du pétrole brut au plus haut depuis une décennie.

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Les prix de gros du gaz dans l’UE et au Royaume-Uni ont atteint un record au même moment. Un sommet historique de 500 pence par thermie a été atteint à un moment donné dans la référence du National Balancing Point (NBP) du Royaume-Uni lors d’un pic prolongé qui a conduit à la disparition de nombreux fournisseurs de gaz résidentiels.

L’indice FTSE 100 à Londres a chuté de 251 points, ou 3,5%, à 6 998. Les bourses européennes ont plongé de plus de 4%, le Dax de Francfort tombant à son plus bas niveau depuis fin 2020, et l’indice italien reculant de 6,2% à son plus bas niveau depuis plus d’un an. L’indice Euro Stoxx 600 est tombé à son plus bas niveau depuis un an.

Liam Peach, expert des marchés émergents chez Capital Economics, a déclaré : « La Russie a sombré dans l’anarchie et nous aurons une meilleure idée la semaine prochaine de l’effet des sanctions sur l’économie. Le remboursement des obligations en dollars lundi par Gazprom est un test de la capacité du gouvernement russe (et des entreprises liées au gouvernement) à payer la dette extérieure ; tandis que les chiffres de l’inflation de la semaine devraient démontrer que la chute du rouble a commencé à faire grimper l’inflation.

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Alors que le prix du pétrole Brent a dépassé les 120 dollars le baril à un moment donné, il convient de mentionner que les actions minières et énergétiques ont profité de la hausse des prix des matières premières. Le pétrole brut a terminé la semaine à 115 dollars le baril après avoir augmenté de 25 dollars le mois précédent. Un sommet des prix du blé depuis 14 ans et un sommet des prix du maïs depuis huit ans ont été enregistrés.

Après plus d’une semaine au cours de laquelle l’armée russe a envahi l’Ukraine, les analystes affirment que l’isolement économique de la Russie a accru la possibilité d’une récession aux États-Unis et en Europe.

En plus de celui de Wall Street, le dernier rapport sur la masse salariale non agricole, qui a montré une augmentation substantielle de la création d’emplois le mois dernier et une réduction significative du chômage à 3,8%, a été éclipsé par les craintes concernant l’Ukraine.

Les monnaies numériques s’accélèrent

Larry Fink, PDG de BlackRock Inc. (BLK.N), a averti que la guerre russo-ukrainienne pourrait accélérer l’utilisation des monnaies numériques comme moyen de régler les transactions internationales, bouleversant les trois décennies précédentes de mondialisation.

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Une lettre que Fink a envoyée aux actionnaires du plus grand gestionnaire d’actifs au monde a déclaré que le conflit obligera les nations à reconsidérer leur dépendance vis-à-vis de la monnaie et que BlackRock explorait les monnaies numériques et les pièces stables en raison de la demande croissante des clients.

Si le blanchiment d’argent et la corruption peuvent être réduits par un système mondial de paiement numérique bien conçu, il peut également améliorer le commerce international, a-t-il ajouté.

Lorsque Fink a souligné les inquiétudes concernant la volatilité et a déclaré qu’il était trop tôt pour décider si les crypto-monnaies n’étaient que des outils de trading spéculatifs en mai de l’année dernière, cela semblait avoir un tout autre ton.

Le conflit russo-ukrainien met fin à 30 ans de pressions de la mondialisation, déclare le président-directeur général de 10 000 milliards de dollars de gestion d’actifs dans une lettre.

« Nos clients et nos travailleurs font partie des nombreuses personnes à qui j’ai parlé de la manière dont nous pouvons empêcher l’argent d’aller en Russie au cours des dernières semaines. Notre obligation fiduciaire est définie ainsi, nous nous sentons » – a déclaré Fink.

Début octobre, l’exposition globale des clients de BlackRock Inc. en Russie était tombée à moins d’un milliard de dollars, contre 18 milliards de dollars avant l’invasion russe de l’Ukraine, selon les informations fournies par la gestion d’actifs ce mois-ci.